葛衛(wèi)東增倉新能源

作為上海混沌投資(集團(tuán))的掌門人，葛衛(wèi)東長期重倉科技股，但近期卻在進(jìn)一步增加對新能源的關(guān)注。從最新披露的股東持倉顯示，葛衛(wèi)東共出現(xiàn)在用友網(wǎng)絡(luò)、兆易創(chuàng)新、【盛新鋰能(002240)、股吧】等7只個股的十大流通股東之中，持倉市值合計(jì)為122.88億元。其中，電子、計(jì)算機(jī)、通信領(lǐng)域的科技股達(dá)5只，另外兩只為化工、有色金屬行業(yè)。

從三季度的調(diào)倉來看，葛衛(wèi)東減倉科技增持新能源的現(xiàn)象比較明顯。如對第二大重倉股兆易創(chuàng)新減倉382.65萬股至2568.56萬股，減倉幅度13%;第三大重倉股科大訊飛，2020年四季度~2021年三季度，葛衛(wèi)東進(jìn)行了連續(xù)減倉，持倉股數(shù)由5110.17萬股降至4843.00萬股。

與此相對，葛衛(wèi)東則進(jìn)一步對新能源汽車行業(yè)個股給與增倉。如鋰電新能源材料公司盛新鋰能，今年三季度，葛衛(wèi)東增倉盛新鋰能120萬股至2019.01萬股，持倉市值12.04億元。曾在2020年三季度，葛衛(wèi)東即新進(jìn)入盛新鋰能前十大流通股股東，當(dāng)時(shí)持倉1598.95萬股，持倉市值僅為1.87億元，此后，盛新鋰能股價(jià)大幅上漲。對比來看，葛衛(wèi)東最新持倉盛新鋰能股數(shù)較2020年三季度增幅僅為26%，持倉市值增幅卻高達(dá)540%。

另外，在葛衛(wèi)東最新的7只持倉個股中，有一只為新進(jìn)持倉——【凱盛新材(301069)、股吧】。2021年三季度末，葛衛(wèi)東持倉254.85萬股，持倉市值為0.84億元。凱盛新材屬于化工行業(yè)，但同樣也是一只新能源汽車概念股。公司主營業(yè)務(wù)中的氯化亞砜可作為動力電池的生產(chǎn)。

今年以來，隨著新能源汽車滲透率加速抬升進(jìn)一步帶動了鋰電池裝車量大幅增加。據(jù)乘聯(lián)會信息顯示，新能源汽車乘用車市場滲透率已從年初的7.2%大幅上升至9月份的20.4%。而今年6月~9月，動力電池裝車量均超過1萬兆瓦時(shí)，其中，9月達(dá)到了1.56萬兆瓦時(shí)，再創(chuàng)歷史新高。

羅蘭貝格咨詢的相關(guān)數(shù)據(jù)指出，預(yù)計(jì)到2030年，電力汽車和混合動力汽車等新能源汽車將占全球汽車市場的50%。而另據(jù)世界材料論壇全球電池聯(lián)盟(World Material Forum ，Global Battery Alliance)的估計(jì)，從2018年到2030年，鋰電池市場需求將以每年20%以上的復(fù)合增長率增長。

葛衛(wèi)東向新能汽車領(lǐng)域增配，與整體行業(yè)保持高景氣度不無關(guān)聯(lián)。

陳發(fā)樹“鎖倉”隆基股份

從上市公司最新披露的股東持倉來看，作為新華都的掌門人，近年來成為“百億牛散”的陳發(fā)樹，三季度共現(xiàn)身隆基股份、中國中免、【必創(chuàng)科技(300667)、股吧】、新華都、久日新材5家上市公司前十大流通股股東，合計(jì)持倉市值為129.68 億元。

除了作為實(shí)際控制人持倉新華都2.44億元，對其他公司則多為大額持倉。其中，持倉光伏公司隆基股份市值最高為100.59億元，在陳發(fā)樹三季度總持倉中占比達(dá)77%。其次為【中國中免(601888)、股吧】，持倉市值為22.73億元。通過觀察發(fā)現(xiàn)，隨著隆基股份股價(jià)上漲，減倉中國中免等其他行業(yè)持股，新能源行業(yè)或隆基股份在陳發(fā)樹的持倉占比中不斷提升。

一組統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，陳發(fā)樹持倉隆基股份在總倉位中的占比為75%，一季度為67%，另外從去年的各個季度末的持倉來看，隆基股份在總倉位中的占比則多分布在50%~60%。

近年以來，受“雙碳”等政策加持，光伏產(chǎn)業(yè)迎來加速發(fā)展，行業(yè)景氣度快速提升。這讓陳發(fā)樹“前瞻性的”關(guān)注到了光伏頭部公司隆基股份的投資機(jī)會。

曾在2018年三季度，陳發(fā)樹即新進(jìn)隆基股份前十大流通股股東，當(dāng)時(shí)持倉4937.28萬股，持倉市值僅為7.01億元。2018年四季度至2020年一季度，陳發(fā)樹在連續(xù)5個季度加倉。2021年三季度最新披露的數(shù)據(jù)顯示，陳發(fā)樹持倉隆基股份為12196.19萬股，與二季度末持倉一致，鎖倉持股，可見其對隆基股份未來表現(xiàn)繼續(xù)看好。

在光伏景氣度增加的行業(yè)背景下，隆基股份業(yè)績維持快速增長趨勢。據(jù)其披露的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，前三季度實(shí)現(xiàn)營收562.02億元，同比增長66.13%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤75.56億元，同比增長18.87%。但值得一提的是，隨著上游漲價(jià)，成本壓力也在提升，前三季度，隆基股份營業(yè)成本、銷售費(fèi)用與財(cái)務(wù)費(fèi)用均出現(xiàn)上漲;公司毛利率在第三季度進(jìn)一步下降至21.3%，相較于去年同期下滑6.54%。

11月1日，隆基股份股價(jià)創(chuàng)歷史新高。但因?yàn)?ldquo;跨境禁令”影響，公司股價(jià)在此后4個交易日重挫10%。

片仔癀為王富濟(jì)創(chuàng)造“5年90億”收益

相較于葛衛(wèi)東、陳發(fā)樹，王富濟(jì)的名字略微陌生，公開資料極少，但卻因?yàn)橹貍}十年片仔癀收獲百億身家，有“片仔癀掃地僧”的稱號，目前也是百億級“超級牛散”。

從上市公司披露的三季度股東持股顯示，王富濟(jì)共現(xiàn)身片仔癀一家上市公司前十大流通股股東中。據(jù)片仔癀最新的十大流通股東持倉來看，王富濟(jì)持倉2703.75股股份，持倉市值達(dá)102.26億元。

從王富濟(jì)的歷史持倉來看，自2009年，即進(jìn)入片仔癀前十大流通股股東名單，當(dāng)時(shí)持有275.51萬股，持倉市值為0.69億元，此后多次增持，2014年四季度持股增加至750.5萬股，經(jīng)過2015年、2016年的送轉(zhuǎn)股，2016年二季度，其持股數(shù)量增加到2703萬股，持倉市值為12.17億元。截至2021年三季報(bào)，王富濟(jì)22個季度、5年多時(shí)間均持倉未變，持倉股數(shù)一直為2703.7萬股(片仔癀其間未送轉(zhuǎn))，而自2016年下半年以來，截至2021年三季度末，片仔癀股價(jià)上漲高達(dá)9倍，王富濟(jì)持倉市值由2016年二季度的12.17億元增至102.26 億元，僅在近五年，即暴賺90億。

有“藥中茅臺”稱號的片仔癀，此前一度出現(xiàn)一顆藥賣到上千元并且限購，出現(xiàn)“一藥難求”的現(xiàn)象，受到市場極大關(guān)注，股價(jià)因此一度迎來大幅上漲。如今年5月~7月，公司股價(jià)累計(jì)上漲達(dá)60%，并一度創(chuàng)出歷史新高。

有分析指出，片仔癀產(chǎn)品單一，主要靠提價(jià)獲得利潤增長，難以打破片仔癀的發(fā)展瓶頸。而成本壓力也是片仔癀不得不面臨的考驗(yàn)。片仔癀曾表示，“從長期看，公司產(chǎn)品主要原材料麝香、牛黃及蛇膽的價(jià)格呈上漲趨勢，未來將對片仔癀及系列產(chǎn)品成本產(chǎn)生上升壓力。”那么，已經(jīng)在近5年上漲近10倍的片仔癀，還能為王富濟(jì)繼續(xù)“創(chuàng)富”嗎?